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【远大期货】美股日报:美联储将继续推行鸽派政策,将继续压低实际利率;经济的逐渐复苏推高美股

发布时间:2020-06-09       作者:远大期货      点击数:

 

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远大期货2020年06月09日讯——交易员对经济复苏前景更加乐观,同时美国各州继续开市,美股周一(6月8日)收盘大幅上涨。

标普500指数上涨1.2%,涨幅38.46点,至3,232.39点,在较3月份低点反弹约47%之后,标普500收复了2020年以来的全部失地;道琼斯工业指数上涨461.46点,至27,572.44点,涨幅1.7%,将其2020年的跌幅收窄至3.3%;纳斯达克综合指数上涨1.1%,至9,924.74点,涨幅为110.66点,续刷历史新高,今年迄今的涨幅为10.6%。

▉ 行情综述

美5月财政赤字增逾1倍至4240亿美元,128个月持续经济增长告终;
• 疫情冲击德国4月工业生产创最大降幅纪录;
• 受非农数据影响,股市仍在反弹。

随着放松防疫封锁促进了对经济前景的乐观预期,美国股市史诗级的上涨帮助标普500指数在周一收复2020年全部失地,这个基准指数周一升至15周高点,从今年低点的累计涨幅扩大至近45%。纳斯达克100指数升至历史新高,波音领涨道琼斯工业平均指数。

恐慌指数

CNN恐惧与贪婪指数周一(6月8日)读数67,表明市场处在贪婪状态,较上一交易日上涨1点。注;当CNN恐惧与贪婪指数处在贪婪状态,相当于VIX恐慌指数处在低位,利好风险资产,不利避险资产;相反,CNN恐惧与贪婪指数处在恐惧状态,相当于VIX恐慌指数处在高位,不利风险资产,利好避险资产。

▉ 经济数据

美国劳工统计局非农就业人口数据(大非农)

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美国劳工部公布的非农就业数据令市场喜出望外。美国5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。失业率降至13.3%,仅仅次于4月的高位。

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▉ 日内交易主题

① 美5月财政赤字增逾1倍至4240亿美元,128个月持续经济增长告终

美国国会预算办公室(CBO)周一预计,5月联邦政府财政赤字扩大至4240亿美元,为去年同期的两倍多。本财年(2019年10月1日至2020年9月30日)前8个月的财政赤字总额达1.9万亿美元,远远高于去年同期的7390亿美元。随着新冠肺炎疫情导致美国联邦政府收入锐减,以及应对疫情的各种措施使得支出飙升,5月美国财政赤字增加了逾一倍,促使2020财年的财政赤字接近2万亿美元。据CBO此前预计,2020年四季度美国GDP将比去年同期下降5.6%;到2021年底,美国经济规模仍将小于2019年底时,失业率将保持在8%以上。

② 疫情冲击德国4月工业生产创最大降幅纪录

周一公布的数据显示,德国4月工业生产创下纪录最大跌幅,因新冠疫情迫使该国企业缩减生产。4月工业生产较前月下降17.9%。路透调查预估为下降16.0%。德国经济部表示,“已经触及了低点。随着防疫措施逐步放松,汽车业逐步复产,经济现在正在开始复苏。”该数据强化了对德国经济第二季将创二战结束以来最大降幅的预期。VP Bank Group经济学家Thomas Gitzel说:“德国GDP第二季可能萎缩超过10%,这可是和平时代从未有过的数据,”

③ 美债收益率

债市方面,美债收益率继上周大幅上扬后,周一几乎没有变化,基准10年期美债收益率持平于0.9019%,30年期美债收益率小幅升至1.6819%。

▉ 个股表现

航空股、邮轮股继续反弹

旅游相关板块反弹,纽约证交所方舟航空指数收涨11.99%;此前遭受重创的邮轮运营商嘉年华邮轮 (NYSE:CCL)和挪威邮轮 (NYSE:NCLH)继续回升。

能源股收涨4.3%,领涨标普500指数

能源股领涨标普500指数,上涨4.3%,因WTI原油期货已经反弹至逼近40美元。马拉松石油 (NYSE:MRO)收涨15.16%,诺贝尔能源 (NASDAQ:NBL)收涨12.88%,切萨皮克能源 (NYSE:CHK)暴涨181.94%

▉ 分析与预测

投资者目前在等待美联储为期两天的政策会议,不过由于非农就业岗位意外增加,他们已经不再预测美联储会采取负利率的可能性。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美联储将继续推行鸽派政策,他们将继续压低实际利率。”策略师Bart Melek在研报中写道:“本周的焦点将是美联储会议,我们预计基调依然鸽派,各国央行仍致力于在可预见的未来维持其货币支持。”道指频道

 

 

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