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原油日报:OPEC+延长减产前景蒙阴,但上周EIA、API原油库存录得双降,周三油价小幅上涨

发布时间:2020-06-04       作者:远大期货      点击数:

 

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远大期货2020年06月04日讯——欧佩克与俄罗斯有望在6月4日的会议上就延长减产协定达成共识,加之EIA、API数据显示上周美国原油库存均意外录得减少,油价周三小幅收涨。

远大国际期货行情分析及资管系统显示: 油价周三小幅收高,盘中一度升穿每桶40美元,创自3月以来最高,但随着人们对石油输出国组织(OPEC)及其盟友对减产协议延长执行的时间和规模存疑,油价从日高有所回落。 7月WTI原油期货合约上涨0.48美元,至每桶37.29美元。 8月布伦特原油期货结算价上涨0.22美元,或0.6%,报每桶39.79美元。

▉ 行情综述

• 经济复苏迹象推动三大股指大幅收高,纳指接近纪录高位;
• 部分成员不按约定减产令沙特和俄罗斯不满,OPEC+延长减产前景蒙阴。;
• EIA原油库存下降,但汽油库存意外大幅增加,数据影响较小。

油价周三小幅收高,盘中一度升穿每桶40美元,创自3月以来最高,但随着人们对石油输出国组织(OPEC)及其盟友对减产协议延长执行的时间和规模存疑,油价从日高有所回落。 7月WTI原油期货合约上涨0.48美元,至每桶37.29美元。 8月布伦特原油期货结算价上涨0.22美元,或0.6%,报每桶39.79美元。

▉ 油市基本面数据

美国能源信息署EIA原油库存数据

美国能源信息署(EIA)周三(6月3日)发布的报告显示,截止5月29日当周,美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅度减少,但精炼油库存和汽油库存超预期。EIA数据公布后,美国原油价格短线小幅下挫0.5美元。

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美国上周原油出口减少38.2万桶/日至279.4万桶/日。上周美国国内原油产量减少20万桶至1120万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1610.6万桶/日,较去年同期减少19.4%。美国上周战略石油储备(SPR)增加400万桶至6.478亿桶。

▉ 日内交易主题

① 部分成员不按约定减产令沙特和俄罗斯不满,OPEC+延长减产前景蒙阴。

OPEC+主要领头国家向其他成员国下了最后通牒:停止在石油产量配额上玩花样,否则支持油价的严格限产措施可能将开始逐步瓦解。这令投资者对供给增加的担忧增加,促使油价的上涨动能受到抑制,布油更是回落至40关口下方,目前交投于39.31美元/桶附近;周三最高曾触及40.53美元/桶;100日均线阻力已经有40.65下移至40.40位置,需要予以关注。

沙特和俄罗斯此前已经就延长减产一个月达成了初步协议。但据知情人士透露,它们延长减产是有前提条件的,那就是其他成员国要做出新的承诺,不但履行此前已经达成的协议,而且要额外减产,将过去未遵守产量配额的部分补足。

② 中美关系趋紧,需求担忧再起令油价承压

两位知情人士表示,中国已要求国有企业暂停从美国购买大豆和猪肉。该消息让投资者变得更加谨慎。法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示,紧张局势升级的可能性,确实对近期油价上涨构成了风险。

经济担忧和对燃料需求复苏的疑问也令油价承压。周一公布的制造业数据显示,亚洲和欧洲工厂举步维艰,因政府实施的封锁措施导致需求减少。

③ 原油多头持仓有所增加

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美国商品期货交易委员会(CFTC)周五报告称,截至5月26日当周,管理基金增持美国原油期货和期权净多头头寸。

数据显示,投机客增持纽约和伦敦两地原油期货及期权净多头头寸13581手,至393793手。随着市场逐渐的押注油价走高,这也会给油价带来部分支撑。

▉ 分析与预测

ClipperData大宗商品研究总监Matt Smith表示:“由于成品油需求依然低迷,汽油库存显示出大幅增长,而馏分油库存则录得巨大增幅,尽管炼厂的产量比去年同期的水平低了360万桶/日以上。

远大期货认为:

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国际油价徘徊在近三个月高位附近;上一交易日油价受到欧美股市大幅上涨的支撑,一度创下三个月高位,因市场憧憬经济复苏,美国股市收涨逾1%,纳指逼近历史记录高位,泛欧STOXX 600指数上扬2.5%,创3月6日以来最高收盘点位;但布油受到100日均线压制,而且市场对OPEC延长减产的时间和规模产生疑虑,令部分多头退却,投资者需要警惕空头反扑

 

短期内NYMEX原油很难有突破上行至40美元上方的动力,因为油价的反弹会让许多产油国禁受不住诱惑而松动减产决心,这将反过来阻碍油价进一步上行。原油频道

 

 

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